자금 관리 계산기: 유닛 사이즈 및 파산 위험

이 계산기의 작동 원리

자금 관리의 핵심 원칙은 연패로 인해 자산이 바닥나지 않도록 단일 베팅에 과도한 리스크를 걸지 않는 것입니다. 권장되는 유닛 스테이크는 총 자금의 일정 비율로 설정하는 것이며, 보통 보수적인 베터는 1-2%, 공격적인 베터는 최대 5%까지 설정합니다.

자금 내 총 베팅 횟수는 총 자금을 단위 베팅 금액으로 나누어 산출합니다. 500단위 자금에서 베팅당 2%를 설정할 경우, 자금이 완전히 소진되기 전까지 50번의 베팅이 가능합니다. 이러한 완충 장치는 장기적인 우위와 상관없이 모든 베터가 경험하게 되는 필연적인 연패 구간에서 살아남기 위해 필수적입니다.

베팅당 기대값 = (승률 x (소수점 배당률 - 1)) - (1 - 승률). 52% 승률의 이븐 머니 베팅(2.00 decimal)에서 EV = (0.52 x 1.00) - 0.48 = 단위 베팅금당 0.04, 즉 4%의 에지입니다. 플러스 EV는 해당 전략이 대규모 샘플에서 수익성이 있음을 입증합니다.

파산 위험 (RoR)은 목표에 도달하기 전에 전체 자금을 모두 잃을 확률을 추정합니다. 여기에 사용된 근사식은 RoR = ((1-edge)/(1+edge)) ^ (bankroll / unit)이며, 여기서 edge = EV / 1입니다. 이는 단순화된 모델로, 실제 RoR은 개별 베팅 결과의 분포에 따라 달라질 수 있습니다.

유닛 스테이크를 줄이면 RoR을 획기적으로 낮출 수 있지만, 자금 성장 속도 또한 느려집니다. 보편적으로 최적인 설정은 없으며, 이는 본인의 에지 추정치에 대한 확신과 위험 감수 성향에 따라 달라집니다. 대부분의 전문 베터들은 인지된 에지에 관계없이 베팅당 1%에서 3% 사이를 사용합니다.

이 계산기는 고정 베팅(매번 동일한 금액 베팅) 방식을 사용합니다. 켈리 기준 베팅은 엣지에 따라 베팅 단위 크기를 동적으로 조정합니다. 이 사이트의 켈리 기준 계산기를 통해 두 가지 방식을 비교해 볼 수 있습니다.

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